有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

34.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	199		1,483
管理費用等	△122		△106
小計	77		1,376
外部投資家持分への振替額	197		△581
合計	274		796

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2022年4月1日	3,629
外部投資家からの払込による収入	1,360
外部投資家持分の増減額	△197
2023年3月31日	4,792
外部投資家からの払込による収入	680
外部投資家持分の増減額	581
外部投資家に対する分配・償還額	△320
2024年3月31日	5,733