有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

34.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	1,483		△644
管理費用等	△106		△69
小計	1,376		△713
外部投資家持分への振替額	△581		541
合計	796		△172

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2023年4月1日	4,792
外部投資家からの払込による収入	680
外部投資家持分の増減額	581
外部投資家に対する分配・償還額	△320
2024年3月31日	5,733
外部投資家からの払込による収入	-
外部投資家持分の増減額	△541
外部投資家に対する分配・償還額	△27
2025年3月31日	5,165