有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 697,174 | 313,044 |
| 売掛金 | 166,911 | 106,808 |
| 商品 | 208 | － |
| 前払費用 | 22,942 | 14,365 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 2,275 | 1,547 |
| 立替金 | 35,203 | 16,281 |
| 未収入金 | 176,688 | 47,010 |
| その他 | 152 | 28,622 |
| 貸倒引当金 | -59,620 | -38,973 |
| 流動資産計 | 1,041,935 | 488,706 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,097 | 2,393 |
| のれん | 50,317 | 45,021 |
| リース資産 | 29,784 | 76,611 |
| 無形固定資産合計 | 82,200 | 124,026 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | － | 10,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,109 | 3,105 |
| 長期前払費用 | 16,730 | 15,199 |
| 差入保証金 | 98,103 | 78,998 |
| 破産更生債権等 | 10,682 | 25,783 |
| 貸倒引当金 | -10,682 | -25,783 |
| 投資その他の資産合計 | 117,943 | 107,303 |
| 固定資産計 | 200,144 | 231,330 |
| 資産の部合計 | 1,242,079 | 720,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,213 | 8,418 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 2,383 |
| 未払金 | 279,981 | 151,963 |
| 未払費用 | 29,979 | 28,284 |
| 未払法人税等 | 10,494 | 7,613 |
| 契約負債 | 4,545 | 5,203 |
| リース債務 | 7,023 | 23,854 |
| 預り金 | 16,730 | 17,888 |
| 賞与引当金 | 1,329 | 1,286 |
| 訴訟損失引当金 | 5,000 | － |
| 流動負債計 | 364,299 | 246,895 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 250,000 | 247,617 |
| リース債務 | 25,751 | 66,426 |
| 長期未払金 | 15,163 | － |
| 固定負債計 | 290,915 | 314,043 |
| 負債の部合計 | 655,214 | 560,939 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 740,753 | 740,753 |
| 資本剰余金 | 988,604 | 988,604 |
| 利益剰余金 | -1,142,217 | -1,569,985 |
| 自己株式 | -274 | -274 |
| 株主資本合計 | 586,864 | 159,097 |
| 純資産の部合計 | 586,864 | 159,097 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,079 | 720,036 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 657,698 | 268,070 |
| 売掛金 | 164,295 | 103,780 |
| 商品 | 208 | － |
| 前払費用 | 22,220 | 13,442 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 2,275 | 1,547 |
| 立替金 | 35,203 | 16,279 |
| 未収入金 | 175,247 | 47,010 |
| その他 | 107 | 20,818 |
| 貸倒引当金 | -59,620 | -38,973 |
| 流動資産計 | 997,636 | 431,975 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 50,317 | 45,021 |
| 無形固定資産合計 | 50,317 | 45,021 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 50,000 | 70,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,109 | 3,105 |
| 長期前払費用 | 14,084 | 13,556 |
| 差入保証金 | 98,103 | 78,998 |
| 破産更生債権等 | 10,682 | 25,783 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 20,000 |
| 貸倒引当金 | -10,682 | -25,783 |
| 投資その他の資産合計 | 165,297 | 185,660 |
| 固定資産計 | 215,615 | 230,681 |
| 資産の部合計 | 1,213,252 | 662,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,213 | 8,418 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 2,383 |
| 未払金 | 278,149 | 153,051 |
| 未払費用 | 29,979 | 27,870 |
| 未払法人税等 | 10,434 | 7,369 |
| 契約負債 | 4,545 | 5,203 |
| 預り金 | 16,730 | 17,888 |
| 賞与引当金 | 1,329 | 1,286 |
| 未払消費税等 | 1,888 | － |
| 訴訟損失引当金 | 5,000 | － |
| 流動負債計 | 357,272 | 223,471 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 250,000 | 247,617 |
| 長期未払金 | 15,163 | － |
| 固定負債計 | 265,163 | 247,617 |
| 負債の部合計 | 622,435 | 471,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 740,753 | 740,753 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 739,554 | 739,554 |
| その他資本剰余金 | 249,049 | 249,049 |
| 資本剰余金合計 | 988,604 | 988,604 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,138,266 | -1,537,514 |
| 利益剰余金合計 | -1,138,266 | -1,537,514 |
| 自己株式 | -274 | -274 |
| 株主資本合計 | 590,816 | 191,568 |
| 純資産の部合計 | 590,816 | 191,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,252 | 662,657 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -82,987 | -29,481 |
