受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	9,504
パナソニックES産機システム㈱	2,668
福島工業㈱	960
合計	13,133

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月満期	7,784
平成27年4月満期	3,278
平成27年5月満期	1,466
平成27年6月満期	604
合計	13,133

2015/05/28 16:30

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
受取手形	―	3,613千円

2015/05/28 16:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,462,105千円となり、前事業年度末と比較して23,914千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少(47,960千円)、売上増に伴う売掛金の増加(17,869千円)及び受取手形の増加(5,511千円)によるものであります。
(固定資産)

2015/05/28 16:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は国内譲渡性預金であり、信用力の高い金融機関とのみ短期間の運用を行っているため、信用リスクは僅少であります。投資有価証券は、業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
賃貸物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。

2015/05/28 16:30