有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	693
預金
普通預金	816,029
定期預金	30,052
定期積金	9,000
別段預金	120
預金計	855,202
合計	855,895

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	9,504
パナソニックES産機システム㈱	2,668
福島工業㈱	960
合計	13,133

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月満期	7,784
平成27年4月満期	3,278
平成27年5月満期	1,466
平成27年6月満期	604
合計	13,133

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	85,301
㈱あきんどスシロー	39,957
㈱アトム	22,429
サトレストランシステムズ㈱	18,944
㈱サイゼリヤ	12,551
その他	317,982
合計	497,166

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
479,297	4,641,295	4,623,426	497,166	90.3	38.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メンテナンス業務用商品	22,479
合計	22,479

⑤ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
メンテナンス業務	6,650
合計	6,650

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックES産機システム㈱	24,396
ダイキン工業㈱	21,987
㈱剛建築工房	18,288
ダイキンHVACソリューション東京㈱	17,170
タニコー㈱	13,163
その他	568,250
合計	663,256