有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	630
預金
普通預金	863,179
定期預金	30,046
定期積金	10,000
預金計	903,225
合計	903,856

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	5,981
パナソニックES産機システム㈱	1,640
合計	7,621

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月満期	3,710
平成26年4月満期	3,451
平成26年6月満期	460
合計	7,621

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	105,090
日本GE㈱	97,450
㈱あきんどスシロー	31,057
サトレストランシステムズ㈱	20,812
㈱壱番屋	16,694
その他	208,193
合計	479,297

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
324,019	3,859,924	3,704,646	479,297	88.5	38.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メンテナンス業務用商品	18,801
合計	18,801

⑤ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
メンテナンス業務	8,836
合計	8,836

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
千代田スバック㈱	35,610
タニコー㈱	19,618
パナソニックES産機システム㈱	19,370
ダイキン工業㈱	17,247
㈲パナピットカタオカ	15,690
その他	557,914
合計	665,452