有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	550
預金
普通預金	1,134,332
別段預金	361
預金計	1,134,694
合計	1,135,245

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	12,300
パナソニック産機システムズ㈱	2,888
福島工業㈱	2,092
㈱アイ・トピア	386
合計	17,667

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月満期	9,846
平成29年4月満期	4,465
平成29年5月満期	1,836
平成29年6月満期	1,519
合計	17,667

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	93,295
㈱ニトリ	90,950
カッパ・クリエイト㈱	40,095
㈱サイゼリヤ	25,878
㈱あきんどスシロー	25,311
その他	432,237
合計	707,768

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
525,281	6,100,305	5,917,817	707,768	89.3	36.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メンテナンス業務用商品	12,241
合計	12,241

⑤ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
メンテナンス業務	12,334
合計	12,334

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ノムラプロダクツ	59,400
パナソニック産機システムズ㈱	40,524
ダイキン工業㈱	37,261
ダイキンHVACソリューション東京㈱	20,524
㈱イシザキ	20,079
その他	745,273
合計	923,062