有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	438
預金
普通預金	965,180
定期預金	180,058
定期積金	12,000
別段預金	205
預金計	1,157,444
合計	1,157,882

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	5,383
㈱アルペン	3,888
パナソニックES産機システム㈱	3,008
福島工業㈱	1,066
㈱アイ・トピア	923
合計	14,269

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月満期	4,460
平成28年4月満期	6,870
平成28年5月満期	1,363
平成28年6月満期	1,574
合計	14,269

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	76,774
㈱すき家	44,029
㈱サイゼリヤ	33,760
サトレストランシステムズ㈱	20,524
㈱アトム	18,805
その他	331,387
合計	525,281

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
497,166	5,330,882	5,302,768	525,281	91.0	35.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メンテナンス業務用商品	14,203
合計	14,203

⑤ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
メンテナンス業務	5,173
合計	5,173

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックES産機システム㈱	33,284
ダイキン工業㈱	32,959
ダイキンHVACソリューション東京㈱	19,736
㈱カナデン	16,408
タニコー㈱	13,860
その他	613,887
合計	730,135