イーグランド（3294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 599,850 |
| 減価償却費 | 18,090 |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,758 |
| 支払利息 | 79,547 |
| 社債発行費 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,536 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | -495,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,165 |
| その他 | -26,468 |
| 小計 | -11,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -84,672 |
| 法人税等の支払額 | -206,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -253,669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,526 |
| 出資金の払込による支出 | |
| 出資金の回収による収入 | |
| その他 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,829,617 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,205,629 |
| 長期借入れによる収入 | 126,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,872 |
| リース債務の返済による支出 | -2,159 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | -23,900 |
| 配当金の支払額 | -36,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,028 |
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