流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が155億41百万円(前年度比103.4%)、固定資産が72億44百万円(前年度比109.9%)となり、資産合計は227億85百万円(前年度比105.4%)でありました。主な内訳は、現金及び預金49億73百万円、受取手形及び売掛金65億7百万円、未成工事支出金20億25百万円、土地16億68百万円であります。
負債については、流動負債が148億59百万円(前年度比112.1%)、固定負債が11億42百万円(前年度比74.1%)となり、負債合計は160億1百万円(前年度比108.1%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金19億81百万円、工事未払金11億86百万円、短期借入金82億36百万円、未成工事受入金11億5百万円、長期借入金4億56百万円であります。
純資産合計は67億83百万円(前年度比99.4%)であります。

2018/08/10 9:48