営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49億35百万円(前年同期は48億4百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、2億48百万円(前年同期は17億73百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億90百万円、減価償却費2億12百万円の計上、売上債権の減少額3億71百万円、たな卸資産の増加額1億32百万円、仕入債務の減少額6億7百万円、未成工事受入金の減少額28百万円、法人税等の支払額3億4百万円によるものであります。

2018/08/10 9:48