利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1億5百万円	24億16百万円	+25億21百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14億2百万円	△28億46百万円	△14億43百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	30億30百万円	16億42百万円	△13億87百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前当期純利益10億63百万円、減価償却費5億94百万円、売上債権の減少額9億10百万円、たな卸資産の減少額4億71百万円、仕入債務の減少額7億16百万円、工事損失引当金の増加額1億89百万円および法人税等の支払額7億66百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出23億81百万円、投資有価証券の取得による支出1億51百万円、投資有価証券の売却による収入1億84百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億2百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー	主に、短期借入金の増加額2億25百万円、長期借入れによる収入2億円、長期借入金の返済による支出4億6百万円および非支配株主からの払込みによる収入20億円によるものであります。

④生産、受注および販売の状況

2020/03/27 13:38