営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
現金及び現金同等物	59億69百万円	71億24百万円	+11億54百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1億5百万円	24億16百万円	+25億21百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14億2百万円	△28億46百万円	△14億43百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前当期純利益10億63百万円、減価償却費5億94百万円、売上債権の減少額9億10百万円、たな卸資産の減少額4億71百万円、仕入債務の減少額7億16百万円、工事損失引当金の増加額1億89百万円および法人税等の支払額7億66百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出23億81百万円、投資有価証券の取得による支出1億51百万円、投資有価証券の売却による収入1億84百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億2百万円によるものであります。

④生産、受注および販売の状況

2020/03/27 13:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、「営活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税の減少額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた46,508千円は、「未払消費税の減少額」131,646千円、「その他」178,154千円として組み替えております。

2020/03/27 13:38