区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,192,963	6,878,571	0.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	83,016	269,569	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	81,156	96,161	1.02	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	404,598	2,002,515	0.45	2024年8月30日～2037年6月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	230,384	177,080	0.91	2023年6月26日～2026年7月27日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約およびコミットメントライン契約ならびにタームローン契約とこれらに係る財務制限条項
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために株式会社伊予銀行をアレンジャーとするシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。また、当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために当座貸越契約を締結しており、環境機器関連事業における海外投資および再生可能エネルギー関連事業における追加投資を行うために株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保権によって担保されている債務

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
流動負債(その他)	2,803	千円	1,179	千円
長期借入金	150,374	千円	140,918	千円
固定負債(その他)	1,109	千円	-	千円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出6億86百万円、投資有価証券の取得による支出2億17百万円、投資有価証券の売却による収入2億44百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出8億7百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー	主に、短期借入金の減少額23億18百万円、長期借入による収入18億60百万円、長期借入金の返済による支出12億14百万円、社債の発行による収入10億円、社債の償還による支出4億6百万円、株式の発行による収入7億76百万円、配当金の支払額3億14百万円によるものであります。

④生産、受注および販売の状況
a 生産実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債(*)	2,875,000	2,869,532	△5,467
(5) 長期借入金(*)	487,614	493,465	5,851
(6) リース債務(*)	311,541	309,347	△2,193

(*) 1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金および1年内支払予定のリース債務を含めております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

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