長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約およびコミットメントライン契約ならびにタームローン契約とこれらに係る財務制限条項
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために株式会社伊予銀行をアレンジャーとするシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。また、当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために当座貸越契約を締結しており、環境機器関連事業における海外投資および再生可能エネルギー関連事業における追加投資を行うために株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

2022/03/25 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な資金調達の状況は以下のとおりであります。

年月	名称	当連結会計年度の残高
2020年2月	株式会社ダイキアクシス第1回無担保社債(適格機関投資家限定)	2,475,000千円
2020年4月	株式会社ダイキアクシスシンジケーション方式コミットメントライン契約	5,200,000千円
2020年9月	株式会社ダイキアクシスサステナビリティファイナンス
	第三者割当てによる第2回新株予約権	1,126,412千円
	実行可能期間付きタームローン	697,764千円

なお、当連結会計年度末日現在における借入金残高および社債残高は以下のとおりであります。

2022/03/25 15:13