固定負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債・純資産)

	前連結会計年度	当中間連結会計期間	増減額	増減率
流動負債	216億20百万円	208億53百万円	△7億66百万円	△3.5%
固定負債	67億88百万円	64億45百万円	△3億42百万円	△5.0%
純資産	96億38百万円	103億14百万円	+6億75百万円	+7.0%

流動負債につきましては、事業特性に伴う季節的変動により、一時的に高水準にあった営業債務の支払いが進み、営業債権の回収とともに運転資本の適正化が進みました。なお、国内外における機動的な成長投資に備え、短期借入金による資金調達も実施しております。
固定負債につきましては、社債の償還や長期借入金の約定返済に加え、手元資金を活用した繰上返済を実施した結果、前連結会計年度末に比べ減少いたしました。今後も積極的な成長投資を実行しつつ、有利子負債の残高を適切にコントロールし、資本コストを意識した最適資本構成の維持に努めてまいります。

2026/08/10 16:12