ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518 | 591 |
| 減価償却費 | 49 | 80 |
| のれん償却額 | 58 | 108 |
| 株式報酬費用 | 5 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 事務所移転損失 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492 | -308 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | -160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | 161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118 | -8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -695 | -348 |
| その他 | 27 | 147 |
| 小計 | 109 | -194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -444 | -69 |
| その他 | -37 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,199 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | 2 |
| 配当金の支払額 | -113 | -189 |
| その他 | -1 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | 453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396 | 3,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
