ウィルグループ（6089）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ2,587百万円減少し、7,003百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,875百万円の収入(前年同四半期は2,657百万円の収入)となりました。これは主に、営業活動その他による支出856百万円、法人所得税の支払額850百万円等があった一方、税引前四半期利益の計上2,086百万円、減価償却費及び償却費の計上1,046百万円、営業債務の増加額754百万円、営業債権の減少額579百万円等があったことによるものです。

2023/11/08 15:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,947	2,086
法人所得税の支払額		△1,098	△850
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,657	2,875
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/08 15:13