営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ3,960百万円増加し、7,587百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,763百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上1,286百万円、未払金の増加405百万円、未払費用の増加475百万円、預り金の増加480百万円、未払消費税等の増加251百万円があったことによるものであります。

2017/11/08 17:08