営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ1,910百万円減少し、7,249百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、737百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払額605百万円、売上債権の増加473百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益の計上1,121百万円、のれん償却額340百万円、賞与引当金の増加178百万円があったことによるものです。

2018/11/06 15:03