ウィルグループ（6089）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2013年3月31日: 5億774万
2013年9月30日: -5億8840万
2014年3月31日: -2億1661万
2014年9月30日: 3億3424万
2015年3月31日 +269.76%: 12億3588万
2015年9月30日: -5391万
2016年3月31日: 4億5341万
2016年9月30日: -7億6300万
2017年3月31日: 3800万
2017年9月30日 +999.99%: 27億6300万
2018年3月31日 +26.78%: 35億300万
2018年9月30日 -78.96%: 7億3700万
2019年3月31日 +182.09%: 20億7900万

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額152百万円を控除した金額で表記しています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/06/19 15:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,957百万円の収入(前連結会計年度は1,806百万円の収入)となりました。これは主に、営業債権の増加額1,258百万円、法人所得税の支払額594百万円等があった一方、税引前利益の計上3,139百万円、減価償却費及び償却費2,352百万円、営業債務の増加額1,254百万円等があったことによるものです。

2026/06/19 15:42

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,177	3,139
法人所得税の支払額		△1,800	△594
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,806	4,957
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/19 15:42