営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,444,079千円(前連結会計年度末に比べて326,046千円増加)となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,235,883千円の収入(前連結会計年度は216,619千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加967,097千円、法人税等の支払456,208千円があったものの、税金等調整前当期純利益の計上946,026千円、未払金の増加482,527千円があったことによるものであります。

2017/11/08 16:36