有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた主な負債の変動は以下の通りです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	2024年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日 残高
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他 (注2)
短期借入金	1,154	1,365	-	-	-	-	2,519
長期借入金(注1)	4,775	△766	76	-	-	-	4,086
リース負債	5,676	△1,324	-	33	619	△480	4,525
非支配持分に係る売建プット・オプション	-	-	22	-	-	-	22

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額152百万円を控除した金額で表記しています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	2025年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日 残高
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他 (注2)
短期借入金	2,519	△619	-	-	-	-	1,900
長期借入金(注1)	4,086	△485	480	-	-	-	4,080
リース負債	4,525	△1,340	713	112	1,439	△423	5,026
非支配持分に係る売建プット・オプション	22	-	134	-	-	△91	65

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額168百万円を控除した金額で表記しています。