有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた主な負債の変動は以下の通りです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

						(単位:百万円)
	2019年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他 (注2)
短期借入金	1,375	△1,413	146	0	-	0	109
長期借入金(注1)	10,078	△476	-	△2	-	1	9,601
リース負債	6,454	△1,223	125	△14	1,218	△30	6,530
非支配持分に係る売建プット・オプション	2,655	-	1,506	△166	-	△619	3,377

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額114百万円を控除した金額で表記しています。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他 (注2)
短期借入金	109	1,890	-	-	-	0	2,000
長期借入金(注1)	9,601	△2,810	-	-	-	△2	6,789
リース負債	6,530	△1,302	-	136	1,725	△684	6,406
非支配持分に係る売建プット・オプション	3,377	△798	-	574	-	146	3,300

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額86百万円を控除した金額で表記しています。