有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

27.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた主な負債の変動は以下の通りです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

						(単位:百万円)
	2022年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日 残高
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他 (注2)
短期借入金	3,000	1,590	△190	-	-	0	4,400
長期借入金(注1)	4,988	1,015	△257	-	-	0	5,746
リース負債	7,460	△1,333	-	4	855	△41	6,945
非支配持分に係る売建プット・オプション	3,509	△3,746	-	202	-	34	-

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額88百万円を控除した金額で表記しています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

						(単位:百万円)
	2023年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日 残高
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他 (注2)
短期借入金	4,400	△3,245	-	-	-	-	1,154
長期借入金(注1)	5,746	△970	-	-	-	-	4,775
リース負債	6,945	△1,335	△1,482	76	3,144	△1,672	5,676

(注1)長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2)その他には、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる利息の支払額120百万円を控除した金額で表記しています。
(2)子会社に対する支配の喪失
子会社に対する支配の喪失の詳細は、注記「5.企業結合等」に記載しています。