有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2013年11月15日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 556,783 | 291,635 |
減価償却費 | 62,780 | 35,733 |
のれん償却額 | 22,103 | 4,856 |
新株予約権戻入益 | -858 | |
減損損失 | 74,225 | |
株式報酬費用 | 36,050 | 18,025 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,062 | 17,875 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,714 | 1,645 |
紹介収入返金引当金の増減額(△は減少) | 3,067 | 1,093 |
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | 1,413 | -1,413 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -189 |
支払利息 | 5,698 | 3,513 |
事務所移転損失 | - | 1,511 |
固定資産売却損益(△は益) | -365 | 272 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,003 | |
固定資産除却損 | 548 | 33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -380,346 | -509,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,134 | -54,909 |
未払金の増減額(△は減少) | 171,205 | 131,821 |
未払費用の増減額(△は減少) | 26,687 | -123,868 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,753 | |
その他 | 48,486 | -20,997 |
小計 | 756,539 | -348,477 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 189 |
利息の支払額 | -5,759 | -3,927 |
法人税等の支払額 | -243,209 | -236,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,742 | -588,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -70,984 | -51,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 650 | |
無形固定資産の取得による支出 | -12,153 | -58,020 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | |
事業譲受による支出 | -64,067 | |
その他 | -53,795 | 7,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,851 | -102,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -130,000 |
自己株式の処分による収入 | - | |
配当金の支払額 | -17,602 | -32,472 |
その他 | -3,553 | -6,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,155 | 30,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,056 | 1,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,792 | -658,936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,663 | 1,813,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,456 | 1,154,519 |