ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月15日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 556,783 | 291,635 |
| 減価償却費 | 62,780 | 35,733 |
| のれん償却額 | 22,103 | 4,856 |
| 新株予約権戻入益 | -858 | |
| 減損損失 | 74,225 | |
| 株式報酬費用 | 36,050 | 18,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,062 | 17,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,714 | 1,645 |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 3,067 | 1,093 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | -1,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -189 |
| 支払利息 | 5,698 | 3,513 |
| 事務所移転損失 | － | 1,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -365 | 272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | |
| 固定資産除却損 | 548 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,346 | -509,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,134 | -54,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,205 | 131,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,687 | -123,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,753 | |
| その他 | 48,486 | -20,997 |
| 小計 | 756,539 | -348,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 189 |
| 利息の支払額 | -5,759 | -3,927 |
| 法人税等の支払額 | -243,209 | -236,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,742 | -588,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,984 | -51,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,153 | -58,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 事業譲受による支出 | -64,067 | |
| その他 | -53,795 | 7,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,851 | -102,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -130,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -17,602 | -32,472 |
| その他 | -3,553 | -6,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,155 | 30,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,056 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,792 | -658,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,663 | 1,813,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,456 | 1,154,519 |
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