利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、53,911千円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上518,914千円、未払金の増加269,265千円があった一方 、売上債権の増加492,312千円、未払消費税等の減少695,568千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、645,728千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出65,953千円、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出69,870千円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出444,591千円があったことによるものであります。

2015/11/05 15:01