ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,465 | 518,914 |
| 減価償却費 | 42,357 | 49,084 |
| のれん償却額 | 7,939 | 58,559 |
| 株式報酬費用 | － | 5,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,393 | 77,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,383 | -19 |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,598 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | -2,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -254 |
| 支払利息 | 2,457 | 4,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 固定資産除却損 | 158 | 1,527 |
| 事務所移転損失 | 497 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,281 | -492,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,919 | 54,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,528 | 269,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,704 | 118,492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,047 | 17,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294,769 | -695,568 |
| その他 | -157,238 | 27,156 |
| 小計 | 612,634 | 109,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 254 |
| 利息の支払額 | -2,336 | -5,139 |
| 法人税等の支払額 | -276,222 | -158,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,242 | -53,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,370 | -65,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,949 | -69,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -39,556 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 12,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,169 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228,341 | -444,591 |
| その他 | -790 | -37,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,355 | -645,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,608 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 340 | 340 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,882 |
| 配当金の支払額 | -60,675 | -113,552 |
| その他 | -2,575 | -1,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,520 | 662,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,378 | -11,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,254 | -47,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,779 | 2,396,391 |
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