ウィルグループ（6089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,635 | 340,465 |
| 減価償却費 | 35,733 | 42,357 |
| のれん償却額 | 4,856 | 7,939 |
| 株式報酬費用 | 18,025 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,875 | 19,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,645 | 5,383 |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | 2,750 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -1,413 | 1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -167 |
| 支払利息 | 3,513 | 2,457 |
| 株式公開費用 | 4,573 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 272 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 固定資産除却損 | 33 | 158 |
| 事務所移転損失 | 1,511 | 497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,197 | -97,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,909 | -18,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,821 | 126,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -123,868 | 39,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -150,496 | 4,047 |
| その他 | -20,997 | 137,530 |
| 小計 | -348,477 | 612,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 167 |
| 利息の支払額 | -3,927 | -2,336 |
| 法人税等の支払額 | -236,193 | -276,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,409 | 334,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,711 | -58,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,020 | -29,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -228,341 |
| その他 | 7,448 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,283 | -336,355 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -4,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -166,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 340 |
| 配当金の支払額 | -32,472 | -60,675 |
| その他 | -6,971 | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,556 | -239,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,199 | 5,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,936 | -236,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,519 | 1,881,779 |
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