利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,503百万円の収入(前連結会計年度は38百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払1,024百万円、売上債権の増加640百万円があったものの、税金等調整前当期純利益の計上2,412百万円、未払金の増加907百万円、預り金の増加562百万円、未払費用の増加479百万円、のれん償却額388百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,095百万円の支出(前連結会計年度は1,576百万円の支出)となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,403百万円、有形固定資産の取得による支出298百万円、無形固定資産の取得による支出196百万円、投資有価証券の取得による支出159百万円があったことによるものです。

2018/06/20 15:59