営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ368百万円増加し、6,312百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,452百万円の収入(前年同四半期は1,394百万円の収入)となりました。これは主に、法人所得税の支払額1,045百万円、営業債務の減少額654百万円、営業活動その他による支出622百万円等があった一方、税引前四半期利益の計上2,085百万円、営業債権の減少額1,639百万円、減価償却費及び償却費1,046百万円等があったことによるものです。

2020/11/09 15:01