流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は以下の通りです。

		(単位:百万円)
合計	3,294	2,644
流動負債	3,109	2,437
非流動負債	184	206
合計	3,294	2,644

2024/06/24 15:01

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
合計	7,314	6,952
流動負債	1,364	2,115
非流動負債	5,950	4,837
合計	7,314	6,952

(注)デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債、その他は償却原価で測定する金融負債にそれぞれ分類しています。

2024/06/24 15:01

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

内訳は以下の通りです。

	(単位:百万円)
非流動資産	320
流動負債	90
非流動負債	94
取得資産及び引受負債の公正価値(純額)	290

(注1)当該企業結合に係る取得関連費用は6百万円であり、すべて連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しています。
(注2)取得した資産及び引き受けた負債については、前連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、現時点で入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しています。

2024/06/24 15:01

#4 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

①要約財政状態計算書

	(単位:百万円)
資産合計	4,618
流動負債	930
非流動負債	1,786
負債合計	2,716

②要約損益計算書及び要約包括利益計算書

2024/06/24 15:01

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

買掛金、借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、適時資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、当該リスクを管理しています。
各金融負債の期日別内訳は以下の通りです。流動負債のうち、支払期日が1年以内であり、かつ帳簿残高と契約上のキャッシュ・フローが一致しているものは下表に含めていません。
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/24 15:01

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は24,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,880百万円減少しました。これは主に、その他の金融負債が751百万円、営業債務及びその他の債務が334百万円それぞれ増加した一方、借入金が4,271百万円、その他の流動負債が672百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
非流動負債は9,490百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,157百万円減少しました。これは主に、借入金が55百万円増加した一方、その他の金融負債が1,113百万円、繰延税金負債が121百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2024/06/24 15:01

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	13	16,151	16,485
未払法人所得税	23	1,027	1,005
その他の流動負債	15	3,109	2,437
流動負債合計		28,414	24,533
非流動負債
借入金	14、26	3,385	3,440
繰延税金負債	23	1,127	1,006
その他の非流動負債	15	184	206
非流動負債合計		10,648	9,490

2024/06/24 15:01