訂正有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 946,026 | 1,345,438 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,375 | 109,346 | |||||||||
| のれん償却額 | 61,447 | 149,577 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,424 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 30,299 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,789 | 86,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,924 | 1,164 | |||||||||
| 紹介収入返金引当金の増減額(△は減少) | 4,479 | 3,017 | |||||||||
| 事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | 1,851 | △89 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △309 | △548 | |||||||||
| 支払利息 | 5,756 | 14,049 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,000 | - | |||||||||
| 事務所移転損失 | 2,051 | 371 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,899 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 191 | 1,912 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 907 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 110,599 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △967,097 | △2,079,519 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | 116,580 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,772 | 127,834 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 482,527 | 928,038 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,544 | 231,423 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,832 | 21,697 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 902,089 | △248,186 | |||||||||
| その他 | 19,997 | △146,755 | |||||||||
| 小計 | 1,697,380 | 809,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 548 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,598 | △14,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △456,208 | △341,897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,883 | 453,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,543 | △130,813 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,895 | △176,740 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,500 | △81,085 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,900 | 12,000 | |||||||||
| 子会社株式の追加取得による支出 | △4,169 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △476,837 | ※2 △756,772 | |||||||||
| その他 | △32,411 | △68,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △685,141 | △1,201,895 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,882 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △166,930 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,290,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △101,050 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,080 | 1,028 | |||||||||
| 株式公開費用の支出額 | △9,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,711 | △113,636 | |||||||||
| その他 | △5,138 | △3,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,700 | 1,080,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,004 | △26,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326,046 | 305,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,118,033 | 2,444,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,444,079 | ※1 2,749,632 | |||||||||
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