有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りです。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りです。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 10,900 | 百万円 | 10,900 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 2,000 | 百万円 | 3,000 | 百万円 |
| 差引額 | 8,900 | 百万円 | 7,900 | 百万円 |
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