有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りです。

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	12,500	百万円	12,500	百万円
借入実行残高	4,400	百万円	500	百万円
差引額	8,100	百万円	12,000	百万円