有価証券報告書-第2期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28
普通預金	139
合計	167

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カイト	9
アイモバイル	3
合計	12

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,335	12	2,335	12	99.4	33,045

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 前渡金

区分	金額(千円)
グランアンビシャス	50,000
計	50,000

d 短期貸付金

区分	金額(千円)
池田 光陽	272,624
木戸 雄介	20,000
計	292,624

② 負債の部
a 短期借入金

相手先	金額(千円)
日本クラウド証券㈱	105,000
伊藤 弘行	3,345
計	108,345

b 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	11,483
未払社会保険	7,388
日本証券代行㈱	5,935
㈱アクティブゲーミングメディア	5,203
日本クラウド証券㈱	4,263
その他	43,120
計	77,392