有価証券報告書-第2期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年9月25日 至 平成25年9月24日) | 当事業年度 (自 平成25年9月25日 至 平成26年9月24日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 468 | △348,229 |
| 減価償却費 | 1,139 | 2,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | 9,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2,493 |
| 支払利息 | - | 6,683 |
| 支払手数料 | 1,243 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,687 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,335 | 2,322 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,686 | 14,186 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △50,000 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △451 | 9 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △500 | △27,359 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,586 | 74,805 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 120 | △120 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 525 | 3,562 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | 1,100 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 324 | - |
| その他 | 667 | 2,702 |
| 小計 | △8,160 | △310,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 26 |
| 利息の支払額 | - | △6,683 |
| 法人税等の支払額 | - | △324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,160 | △317,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,809 | △5,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,032 | △295,592 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 6,000 |
| 敷金の差入による支出 | △2,582 | △8,725 |
| その他 | - | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,423 | △304,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 108,345 |
| 長期借入れによる収入 | 4,580 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,580 |
| 社債の発行による収入 | 5,150 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △5,150 |
| 株式の発行による収入 | 13,888 | 522,234 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △6 |
| リース債務の返済による支出 | - | △248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,618 | 620,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,035 | △867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,035 | ※ 167 |
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