ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -258,897 |
| 減価償却費 | 87,893 |
| のれん償却額 | 24,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,999 |
| 受取利息 | -36 |
| 支払利息 | 3,923 |
| 為替差損益（△は益） | -1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,416 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 20,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,299 |
| その他 | 336,406 |
| 小計 | 197,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 |
| 利息の支払額 | -3,409 |
| 法人税等の支払額 | -38,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,374 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,397 |
| 株式の発行による収入 | 1,491,155 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 123,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515,512 |
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