ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,540 | -167,313 |
| 減価償却費 | 17,121 | 22,721 |
| のれん償却額 | 3,680 | 1,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -164,100 |
| 減損損失 | － | 235 |
| 損害補償損失 | － | 40,000 |
| 受取利息 | -10 | -148 |
| 支払利息 | 63 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 36,082 | 294,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,089 | 16,628 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -13,200 | -9,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,575 | -104,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,168 | 11,821 |
| その他 | -42,774 | 12,089 |
| 小計 | -154,923 | -45,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 148 |
| 利息の支払額 | -63 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,853 | -9,953 |
| 法人税等の還付額 | 17,874 | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,956 | -55,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -2,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,769 | -23,085 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,552 | 136,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,158 | -11,846 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,073 | 62 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,035 | -11,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 9,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,281 | 79,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,998 | 1,501,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
