有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,933,312 | 2,509,575 |
| 売掛金 | 109,731 | 165,479 |
| 商品 | 8,750 | 1,119 |
| 仕掛品 | 35,054 | 13,630 |
| 貯蔵品 | 98 | 143 |
| 未収還付法人税等 | 50,934 | 71,200 |
| 前払費用 | 18,671 | 8,656 |
| 未収入金 | 112 | 708 |
| その他 | 81,170 | 100,616 |
| 貸倒引当金 | △4,761 | △4,761 |
| 流動資産合計 | ※ 4,233,074 | ※ 2,866,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,678 | 34,443 |
| 減価償却累計額 | △17,449 | △23,826 |
| 建物(純額) | 14,228 | 10,616 |
| 工具、器具及び備品 | 20,978 | 25,026 |
| 減価償却累計額 | △18,588 | △20,194 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,390 | 4,832 |
| 有形固定資産合計 | 16,618 | 15,448 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 530 | 14,595 |
| 無形固定資産合計 | 530 | 14,595 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,298 | 24,298 |
| 関係会社株式 | 63,351 | 73,312 |
| その他の関係会社有価証券 | - | 641,130 |
| 出資金 | 62,018 | 16,004 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 120,000 |
| 敷金及び保証金 | 25,715 | 25,725 |
| 貸倒引当金 | - | △80,726 |
| 投資その他の資産合計 | ※ 195,384 | ※ 819,745 |
| 固定資産合計 | 212,533 | 849,789 |
| 資産合計 | 4,445,608 | 3,716,157 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,050 | 46,824 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 177,676 | 49,996 |
| 未払金 | 70,799 | 51,904 |
| 未払法人税等 | 239 | 2,449 |
| 前受金 | 79,761 | 50,896 |
| 預り金 | 30,592 | 33,738 |
| その他 | 752 | 15,029 |
| 流動負債合計 | ※ 437,870 | ※ 250,838 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 96,678 | 46,682 |
| 資産除去債務 | 14,000 | 14,000 |
| 固定負債合計 | 110,678 | 60,682 |
| 負債合計 | 548,548 | 311,520 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,916,233 | 2,917,073 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,693,553 | 981,378 |
| 資本剰余金合計 | 2,693,553 | 981,378 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,713,014 | △512,698 |
| 利益剰余金合計 | △1,713,014 | △512,698 |
| 株主資本合計 | 3,896,772 | 3,385,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 18,883 |
| 新株予約権 | 287 | - |
| 純資産合計 | 3,897,059 | 3,404,636 |
| 負債純資産合計 | 4,445,608 | 3,716,157 |
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