有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 387,557 | 794,268 |
| 売掛金及び契約資産 | 286,511 | 277,889 |
| 商品 | 1,207 | 2,772 |
| 仕掛品 | 40,543 | 45,228 |
| 貯蔵品 | 18 | 71 |
| 前払費用 | 12,515 | 16,379 |
| 関係会社短期貸付金 | 170,000 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 10,000 | 114,222 |
| 未収入金 | 8,341 | 6,393 |
| その他 | 22,845 | 33,016 |
| 貸倒引当金 | △105,203 | △110,057 |
| 流動資産合計 | ※ 834,337 | ※ 1,180,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,151 | 32,387 |
| 減価償却累計額 | △38,151 | △32,387 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 29,541 | 21,207 |
| 減価償却累計額 | △29,541 | △21,207 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 739,762 | 133,864 |
| 関係会社株式 | 59,048 | 51,747 |
| その他の関係会社有価証券 | 793,979 | 459,267 |
| 出資金 | 9,500 | 13,940 |
| 関係会社長期貸付金 | 119,222 | - |
| 敷金及び保証金 | 23,866 | 23,746 |
| 貸倒引当金 | △102,852 | - |
| 投資その他の資産合計 | ※ 1,642,527 | 682,566 |
| 固定資産合計 | 1,642,528 | 682,566 |
| 資産合計 | 2,476,865 | 1,862,750 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83,616 | 68,983 |
| 未払金 | 104,019 | 79,737 |
| 未払法人税等 | 4,127 | 13,400 |
| 前受金 | 937 | 475 |
| 預り金 | 14,721 | 5,289 |
| その他 | 10,705 | 19 |
| 流動負債合計 | ※ 218,128 | ※ 167,905 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 14,000 | 14,000 |
| 繰延税金負債 | 219,223 | 39,922 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 300,000 |
| 固定負債合計 | 233,223 | 353,922 |
| 負債合計 | 451,351 | 521,828 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 95,089 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 998,238 | 1,063,328 |
| その他資本剰余金 | 959,609 | 959,609 |
| 資本剰余金合計 | 1,957,848 | 2,022,937 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △779,819 | △1,215,847 |
| 利益剰余金合計 | △779,819 | △1,215,847 |
| 株主資本合計 | 1,208,029 | 902,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 815,474 | 435,463 |
| 評価・換算差額等合計 | 815,474 | 435,463 |
| 新株予約権 | 2,009 | 3,280 |
| 純資産合計 | 2,025,513 | 1,340,922 |
| 負債純資産合計 | 2,476,865 | 1,862,750 |
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