有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 716,373 | 387,557 |
| 売掛金及び契約資産 | 264,860 | 286,511 |
| 商品 | 859 | 1,207 |
| 仕掛品 | 17,375 | 40,543 |
| 貯蔵品 | 58 | 18 |
| 前払費用 | 12,593 | 12,515 |
| 関係会社短期貸付金 | 120,000 | 170,000 |
| 短期貸付金 | 45,000 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 10,000 |
| 未収入金 | 3,343 | 8,341 |
| その他 | 22,724 | 22,845 |
| 貸倒引当金 | △93,609 | △105,203 |
| 流動資産合計 | ※ 1,109,581 | ※ 834,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,151 | 38,151 |
| 減価償却累計額 | △38,151 | △38,151 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 27,492 | 29,541 |
| 減価償却累計額 | △27,492 | △29,541 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,021,288 | 739,762 |
| 関係会社株式 | 115,775 | 59,048 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,125,881 | 793,979 |
| 出資金 | 63,499 | 9,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 230,100 | 119,222 |
| 敷金及び保証金 | 23,986 | 23,866 |
| 貸倒引当金 | △89,052 | △102,852 |
| 投資その他の資産合計 | ※ 2,491,479 | ※ 1,642,527 |
| 固定資産合計 | 2,491,479 | 1,642,528 |
| 資産合計 | 3,601,060 | 2,476,865 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 148,798 | 83,616 |
| 未払金 | 77,900 | 104,019 |
| 未払法人税等 | 13,585 | 4,127 |
| 前受金 | 5,700 | 937 |
| 預り金 | 57,006 | 14,721 |
| その他 | - | 10,705 |
| 流動負債合計 | ※ 302,991 | ※ 218,128 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 14,000 | 14,000 |
| 繰延税金負債 | 305,553 | 219,223 |
| 固定負債合計 | 319,553 | 233,223 |
| 負債合計 | 622,545 | 451,351 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,933,933 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 998,238 | 998,238 |
| その他資本剰余金 | - | 959,609 |
| 資本剰余金合計 | 998,238 | 1,957,848 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,983,308 | △779,819 |
| 利益剰余金合計 | △1,983,308 | △779,819 |
| 株主資本合計 | 1,948,864 | 1,208,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,020,655 | 815,474 |
| 新株予約権 | 8,996 | 2,009 |
| 純資産合計 | 2,978,515 | 2,025,513 |
| 負債純資産合計 | 3,601,060 | 2,476,865 |
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