有価証券報告書-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	548,140
計	548,140
合計	548,155

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴンゾ	139,545
若おかみは小学生製作委員会	116,640
ソードガイ製作委員会	85,536
鷹の爪DO製作委員会	67,758
㈱F1メディア	64,800
その他	486,528
合計	960,809

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
319,912	2,045,414	1,404,518	960,809	59.38	114.27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
グッズ	20,139
合計	20,139

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
製作中映像マスター	143,585
合計	143,585

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	30
合計	30

⑦ 出資金

相手先	金額(千円)
パンパカてれび製作委員会	42,266
PH製作委員会	42,120
MUSHLIFE製作委員会	27,000
珍遊記製作委員会	25,920
それが声優製作委員会	22,140
その他	155,863
合計	315,309

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゴンゾ	107,730
㈱and pictures	27,000
㈱サイバード	13,375
㈱白組	9,720
㈱東京ワンダースタジオ	6,402
その他	101,880
合計	266,108

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
日本知財ファンド1号投資事業有限責任組合	800,000
未払給与	32,675
あずさ監査法人	7,020
TOSHI ENTERTAINMENT㈱	4,568
社会保険料	4,435
その他	18,098
合計	866,798