訂正有価証券報告書-第13期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440
預金
普通預金	1,063,338
計	1,063,338
合計	1,063,779

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
博報堂プロダクツ㈱	19,970
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	15,172
合計	35,143

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	7,192
平成26年8月満期	27,950
合計	35,143

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Mr.Cartoon Pictures	47,252
DLE America,Inc	21,800
㈱博報堂	20,242
博報堂プロダクツ㈱	16,754
神奈川県	15,039
その他	87,627
合計	208,716

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
78,221	1,094,503	964,008	208,716	82.20	47.84

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
グッズ	12,043
合計	12,043

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
製作中映像マスター	27,317
合計	27,317

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	132
合計	132

⑦ 出資金

相手先	金額(千円)
秘密結社 鷹の爪Extreme製作委員会	116,806
にゅるキャラ製作委員会2014	21,060
ももじり族製作委員会	19,440
家電男子2期製作委員会	14,651
えいがパンパカパンツ製作委員会	14,400
その他	81,890
合計	268,247

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レプロエンタテインメント	7,560
静岡放送㈱	2,925
㈱スマイルカンパニー	2,808
㈱バイタリフィ	2,419
有限会社サウンドチーム・ドンファン	2,342
その他	42,872
合計	60,926