訂正有価証券報告書-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	548,140
計	548,140
合計	548,155

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱F1メディア	64,800
㈱ディーエイチシー	48,600
鷹の爪DO製作委員会	47,094
野村證券㈱	26,460
日清食品ホールディングス㈱	19,118
その他	214,520
合計	420,593

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
208,716	1,632,657	1,420,780	420,593	75.93	74.65

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
グッズ	20,139
合計	20,139

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
製作中映像マスター	150,155
合計	150,155

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	30
合計	30

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱and pictures	27,000
㈱サイバード	13,375
㈱白組	9,720
㈱東京ワンダースタジオ	6,402
㈱音響ハウス	5,412
その他	98,800
合計	160,711

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
日本知財ファンド1号投資事業有限責任組合	800,000
未払給与	32,675
あずさ監査法人	7,020
TOSHI ENTERTAINMENT㈱	5,378
社会保険料	4,435
その他	18,098
合計	867,608