有価証券報告書-第15期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108
預金
普通預金	595,041
計	595,041
合計	595,149

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
味覚糖㈱	3,240
合計	3,240

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月満期	3,240
合計	3,240

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エイベックス・ピクチャーズ㈱	146,527
WS製作委員会	116,640
SF製作委員会	93,312
KY製作委員会	89,856
ET製作委員会	50,544
その他	485,200
合計	982,080

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
960,809	3,143,342	3,122,071	982,080	76.1	113.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
グッズ	35,900
合計	35,900

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
製作中映像マスター	413,872
合計	413,872

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	97
合計	97

⑦ 出資金

相手先	金額(千円)
MUSH LIFE製作委員会	108,000
鷹の爪GT製作委員会	88,020
RF製作委員会	124,800
SF製作委員会	46,656
KY製作委員会	44,928
その他	405,494
合計	817,899

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東映㈱	27,671
㈱プレシディオ	16,200
Amazon Web Services,Inc.	7,985
㈱ライズカンパニー	5,918
㈱東映エージエンシー	5,400
その他	115,715
合計	178,890