有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,023,769 | 3,435,228 |
減価償却費 | 441,744 | 1,219,385 |
負ののれん発生益 | - | -1,966,967 |
のれん償却額 | 0 | - |
固定資産圧縮損 | - | 13,674 |
減損損失 | 20,092 | - |
受取補償金 | -85,344 | -518,872 |
受取保険金 | -104,610 | -26,514 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,532 | -84 |
災害損失 | - | 17,497 |
損害補償損失 | 84,945 | - |
補助金収入 | - | -48,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,710 | 2,262 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,863 | 17,833 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,295 | -9,095 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,327 | -177,046 |
受取利息及び受取配当金 | -15,576 | -31,468 |
支払利息 | 1,962 | 41,955 |
為替差損益(△は益) | 301,112 | 470,289 |
売上債権の増減額(△は増加) | -106,263 | -713,474 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105,801 | -363,317 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,630 | -7,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,374 | 290,132 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -7,840 | -6,399 |
その他 | 293,031 | 143,530 |
小計 | 1,906,019 | 1,782,735 |
利息及び配当金の受取額 | 15,576 | 31,468 |
利息の支払額 | -1,851 | -44,904 |
法人税等の支払額 | -617,581 | -687,484 |
法人税等の還付額 | - | 8,174 |
保険金の受取額 | - | 26,514 |
補償金の受取額 | 85,344 | 518,872 |
補助金の受取額 | - | 48,338 |
補償金の支払額 | -84,945 | - |
災害損失の支払額 | - | -16,704 |
弔慰金の支払額 | - | -31,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,563 | 1,635,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 153,953 | 48,451 |
有価証券の取得による支出 | - | -408,700 |
有価証券の償還による収入 | - | 320,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -344,642 | -982,332 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -14,567 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,936 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,991 | -79,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -3,721 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,035 | -3,768 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,209 | 22,032 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,690,998 |
保険金の受取額 | 157,250 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 55,734 |
その他 | -43,784 | -30,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,423 | 2,714,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,199,821 |
社債の償還による支出 | -108,000 | -500,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,875 | 37,185 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 58,681 |
リース債務の返済による支出 | -4,768 | -51,271 |
配当金の支払額 | -328,456 | -284,397 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -22,327 |
その他 | - | -32,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,349 | -994,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334,202 | -496,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 376,588 | 2,859,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,855,452 | 9,714,789 |