有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,678,928 | 1,023,769 |
| 減価償却費 | 404,538 | 441,744 |
| のれん償却額 | 5,349 | 0 |
| 減損損失 | - | 20,092 |
| 受取補償金 | - | △85,344 |
| 受取保険金 | - | △104,610 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7,532 |
| 損害補償損失 | - | 84,945 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △726 | 29,710 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,987 | △13,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | 2,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,377 | 29,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,187 | △15,576 |
| 支払利息 | 3,875 | 1,962 |
| 為替差損益(△は益) | △307,813 | 301,112 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,223 | △106,263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △138,101 | 105,801 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,432 | 2,630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165,341 | △89,374 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,097 | △7,840 |
| その他 | 7,190 | 293,031 |
| 小計 | 1,903,252 | 1,906,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,187 | 15,576 |
| 利息の支払額 | △3,292 | △1,851 |
| 法人税等の支払額 | △170,556 | △617,581 |
| 法人税等の還付額 | 689 | - |
| 補償金の支払額 | - | △84,945 |
| 補償金の受取額 | - | 85,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,281 | 1,302,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △110,300 | 153,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △391,646 | △344,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 6,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194,469 | △85,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △700,503 | △3,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,975 | 1,209 |
| 保険金の受取額 | - | 157,250 |
| その他 | △44,002 | △43,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,412,687 | △169,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,005,429 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,659 | - |
| 社債の償還による支出 | △96,000 | △108,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,610,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,736 | 18,875 |
| リース債務の返済による支出 | △4,864 | △4,768 |
| 配当金の支払額 | △223,188 | △328,456 |
| その他 | △12,291 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,302 | △422,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308,943 | △334,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 922,839 | 376,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,556,025 | 6,478,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,478,864 | ※ 6,855,452 |
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