有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 591,785 | 1,171,125 |
| 減価償却費 | 1,312,244 | 1,208,486 |
| 災害損失 | 4,500 | 7,297 |
| 損害補償損失 | 109,691 | 25,072 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,587 | 17,217 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 11,736 |
| 受取保険金 | △9,013 | △19,808 |
| 保険解約返戻金 | △2,988 | - |
| 補助金収入 | △20,340 | △7,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 609 | 2,441 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,732 | 68,066 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19,980 | △4,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △321,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 241,996 | △311,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,095 | △18,651 |
| 支払利息 | 26,587 | 42,583 |
| 為替差損益(△は益) | 113,291 | △66,251 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,006 | △535,975 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △412,928 | △450,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,239 | 279,271 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11,596 | △115,865 |
| その他 | △389,043 | 975,184 |
| 小計 | 1,620,769 | 1,956,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,095 | 18,651 |
| 利息の支払額 | △25,273 | △45,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △498,021 | △42,676 |
| 保険金の受取額 | 9,013 | 19,808 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,988 | - |
| 補助金の受取額 | 20,340 | 7,333 |
| 補償金の支払額 | △11,079 | △111,644 |
| 災害損失の支払額 | - | △11,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,832 | 1,790,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △11,004 | 52,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △741,254 | △1,241,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △516,519 | △243,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △253,033 | △54,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 20,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,417 | △11,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,029 | 3,632 |
| その他 | △27,638 | △71,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,549,839 | △1,545,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 998,895 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,021,033 | △1,355,036 |
| 自己株式の取得による支出 | △598,999 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △44,744 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 6,409 | 16,555 |
| リース債務の返済による支出 | △52,164 | △65,776 |
| 配当金の支払額 | △447,659 | △394,324 |
| その他 | △17,377 | △26,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,672 | 2,175,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △129,297 | 83,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,710,976 | 2,502,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,883,205 | 9,172,228 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,172,228 | ※1 11,681,709 |
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