有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(いちごトラストとのSHORT-TERM LOAN AGREEMENTの締結)
当社は、2024年5月13日開催の取締役会の決議に基づき、いちごトラストとの間で①2024年7月30日付、②同年8月29日付、③同年9月27日付、④同年10月30日付、⑤同年11月27日付、⑥2025年1月30日付、⑦同年2月27日付、及び⑧同年3月28日付SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、新規借入を実施しました。これによりいちごトラストからの借入残高は595億円となりました。借入の概要は下記のとおりです。

	借入実行日	借入先	金額	内容
①	2024年7月30日	いちごトラスト	30億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年10月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
②	2024年8月29日	いちごトラスト	25億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年11月29日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
③	2024年9月27日	いちごトラスト	50億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年12月27日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
④	2024年10月30日	いちごトラスト	35億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2025年1月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑤	2024年11月27日	いちごトラスト	45億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2025年2月28日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑥	2025年1月30日	いちごトラスト	20億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2025年4月30日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑦	2025年2月27日	いちごトラスト	25億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年5月30日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑧	2025年3月28日	いちごトラスト	30億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年6月30日(期限前弁済可) ・担保の有無:有

※2025年4月28日付でSHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、55億円の追加借入を実施しております。
(注1)①2024年10月22日付、2025年1月24日付、及び4月21日付②2024年11月25日付、2025年2月25日付、及び5月27日付③2024年12月26日付、及び2025年3月24日付④2025年1月24日付、及び4月21日付⑤2025年2月25日付及び5月27日付⑥2025年4月21日付け⑦2025年5月27日付でAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を③2025年6月30日、①④⑥2025年7月31日、②⑤⑦2025年8月29日に変更いたしました。また、上記のうち2025年2月25日以降に締結したAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTにおいて、借入金利を10.0%(p.a.)から12.0%(p.a.)に変更しております。
(いちごトラストとのAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTの締結)
当社は、2023年5月30日及び2023年11月10日開催の取締役会の決議に基づき、いちごトラストとの間で締結した①2023年5月30日付、②同年6月28日付、③同年7月28日付、④同年8月17日付、⑤同年10月30日付、⑥2024年1月30日付及び⑦同年2月28日付SHORT-TERM LOAN AGREEMENTに関し、いちごトラストとの間で借入金の返済期限変更について、③⑤⑥について2024年4月22日付、7月23日付、10月22日付、及び2025年1月24日付、①④⑦について2024年5月24日付、8月26日付、11月25日付、及び2025年2月25日付②について2024年6月21日付、9月25日付、12月26日付及び2025年3月24日付AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結いたしました。AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENT締結後の借入の概要は下記のとおりです。

	借入実行日	借入先	金額	内容
①	2023年5月31日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年5月30日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
②	2023年6月29日	いちごトラスト	80億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年6月30日(期限前弁済可) ・担保の有無:有
③	2023年7月28日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2025年4月30日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
④	2023年8月17日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年5月30日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
⑤	2023年10月30日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2025年4月30日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑥	2024年1月30日	いちごトラスト	50億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2025年4月30日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑦	2024年2月28日	いちごトラスト	45億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年5月30日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有

(注1)2025年4月22日付でAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2025年7月31日に変更いたしました。
(注2)2025年5月27日付でAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2025年8月29日に変更いたしました。
(OLEDWorksとの出資契約の締結)
当社は2024年10月11日開催の取締役会の決議に基づき、米国における最先端ディスプレイ工場設立等の協業のために、2024年10月11日付でOLEDWorksとの間で当社による出資契約を締結いたしました。